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ＱＬ財務会計／ＡＳＫＳ
月次処理
試算表画面
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全ての仕訳が正しく転記・集計された試算表が、月次でも年間でもすぐ表示・印刷できます。印刷形式は勘定式・報告式の選択が可能です。
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ズームインでチェックから訂正
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月末の残高を確定するためには、試算表の各勘定科目の月末残高が実際の残高と一致しているかを確認する照合作業が必要となります。照合作業の中で、不一致を発見した場合その原因となる仕訳に誤りがないか、入力漏れや重複している仕訳がないかなど原因を調査します。原因が判明したら訂正作業を行います。 この一連の作業を効率よくスムーズに行うことができる「ズームイン機能」を搭載しています。「ズームイン機能」は、試算表に表示された任意の勘定科目から、総勘定元帳画面、仕訳伝票画面を次々に表示し、仕訳伝票の修正・追加・削除を即時行うことができる機能です。 たとえば、試算表画面の任意の預金科目をクリックするとその預金科目の総勘定元帳画面が表示されます。総勘定元帳画面で原因となる誤った仕訳伝票を発見したらその伝票をクリックすると該当の仕訳伝票画面が表示され、すぐに訂正を行うことができます。
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Excelへ出力
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印刷されたイメージどおりにExcelへデータを出力することができます。馴染みのあるExcelを使って自由に加工、会計データを更に有効活用できます。
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伝票件数の確認
月間や年間の各科目で仕訳されている伝票の件数が表示されます。法人全体の件数も把握することができます。
摘要集計機能
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摘要文字列から伝票データを検索・集計しその結果を印刷します。試算表や総勘定元帳だけでは把握しにくい詳細な集計表（例えば事業未払金の取引先別集計表）を作成できます。また、この集計結果は通年指定することもできますので、年間推移額も把握することができます。
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未執行科目の除外
執行がない科目を除外し、執行のある科目のみ見やすく表示することができます。動きの有る科目を見やすくすることで、効率よく残高チェックを行うことができます。
固定資産管理
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登録された固定資産データを管理し、減価償却計算や国庫補助金等積立金に関する処理を自動で行います。社会福祉法人会計基準で示される固定資産に関する各種帳票の表示・印刷を行います。
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各種帳票
社会福祉法人会計基準で示される固定資産に関する帳票を印刷することができます。
- 基本財産及びその他の固定資産明細書
- 固定資産管理台帳
- 固定資産増減明細表
- 固定資産管理集計表
- 固定資産管理票
Excelへ出力
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印刷されたイメージどおりにExcelへデータを出力することができます。馴染みのあるExcelを使って自由に加工、更に有効活用できます。
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固定資産に関する様々な伝票を自動作成できます
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ボタン一つで様々な伝票発行を行うことが出来ます。
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伝票から固定資産データを作成
入力された仕訳伝票が固定資産データとして追加が必要かどうかを自動判定し、必要と判断された場合自動的に固定資産データを登録します。
その他
財産目録情報の管理などが行えます。
月次の貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書
月次累積や指定月のみの貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書の表示・印刷が可能です。
予算の執行状況
当月までの各科目の予算残高や達成率を「予算達成率報告書画面」で、さらに仕訳毎の詳細な予算残高推移を「総勘定元帳画面」ですぐに把握することができます。
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